G隧道（600820）：關(guān)于2006年第一季度報告會計差錯的更正公告汨
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司在編制和合并報表2006年第一季度報告時，對內(nèi)部往來數(shù)據(jù)統(tǒng)計的不夠精確及重分類不夠精細(xì)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)抵銷的債權(quán)債務(wù)項目未完全抵消，造成其他應(yīng)收款等項目與實際有差異，現(xiàn)經(jīng)過認(rèn)真核實，對所調(diào)整的項目更正如下： 把握升浪起點 現(xiàn)在機構(gòu)底部建倉名單
母公司： 單位：萬元
公司原披露情況 本次重新核對后情況
母公司匯總抵銷前 母公司抵銷數(shù) 母公司匯總抵銷后 應(yīng)抵銷數(shù) 重分類調(diào)整 抵銷調(diào)整后 與原披露報表差異
應(yīng)收賬款 68,935.46 68,935.46 12,692.54 56,242.92 -12,692.54
其他應(yīng)收款 124,414.30 96,216.79 28,197.51 96,280.34 28,133.96 -63.55
預(yù)付賬款 33,340.69 6,052.31 27,288.38 5,732.06 27,608.63 320.25
應(yīng)付賬款 55,652.97 -7,224.88 62,877.85 621.94 55,031.03 -7,846.82
預(yù)收賬款 26,121.05 -1,036.71 27,157.76 4,970.00 21,151.05 -6,006.71
其他應(yīng)付款 156,790.34 111,940.69 44,849.65 110,523.00 46,267.34 1,417.69
資產(chǎn)總額 574,135.78 102,269.10 471,866.68 114,704.94 459,430.83 -12,435.85
合并報表： 單位：萬元
公司原披露情況 本次重新核對后情況 合并報表合并抵銷前 合并報表抵銷數(shù) 合并報表抵銷后 應(yīng)抵銷數(shù) 重分類調(diào)整 抵銷調(diào)整后 與原披露報表差異
應(yīng)收賬款 144,612.48 13,848.67 130,763.81 24,686.16 4,969.87 124,896.19 -5,867.62
其他應(yīng)收款 47,332.95 3,131.26 44,201.69 24,424.30 22,908.65 -21,293.04
預(yù)付賬款 53,655.75 4,385.60 49,270.15 8,832.61 2,052.24 46,875.38 -2,394.77
應(yīng)付賬款 163,206.31 14,127.17 149,079.14 9,355.02 153,851.29 4,772.15
預(yù)收賬款 61,313.02 4,385.60 56,927.42 1,071.56 7,022.11 67,263.57 10,336.15
其他應(yīng)付款 149,590.44 4,437.56 145,152.88 49,101.31 100,489.13 -44,663.75
資產(chǎn)總額 906,551.16 21,365.53 885,185.63 57,943.07 7,022.11 855,630.20 -29,555.43
就此問題，本公司將認(rèn)真反思，加強管理，責(zé)成相關(guān)人員認(rèn)真整改，及時完善內(nèi)控制度，杜絕此類情況的再次發(fā)生，切實提高公司財務(wù)處理的質(zhì)量，確保公司披露信息的準(zhǔn)確性。特向廣大投資者致歉。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事會
2006年7月4日
（中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處）
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