股票代碼：000885 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：同力水泥  編號(hào)：2014-026

　　河南同力水泥股份有限公司

　　關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　河南同力水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)河南同力水泥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]484號(hào)），以6.30元/股，非公開(kāi)發(fā)行4800萬(wàn)股，獲得募集資金30240萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（保薦及承銷(xiāo)費(fèi)、律師費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)等）后募集資金凈額為29182.2萬(wàn)元，希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金的到位情況出具了驗(yàn)資報(bào)告（希會(huì)驗(yàn)字（2014）0045號(hào)）、審計(jì)報(bào)告（希會(huì)審字（2014）1395號(hào)）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號(hào)——募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定，公司在交通銀行股份有限公司河南省分行鄭州經(jīng)三路支行開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2014年度第四次會(huì)議審議通過(guò)。2014年6月9日，公司與交通銀行股份有限公司河南省分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：交通銀行）、國(guó)海證券股份有限公司（以下稱(chēng)“國(guó)海證券”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

　　一、公司已在交通銀行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），賬號(hào)為411061900018150320993，截止2014年6月6日，專(zhuān)戶(hù)余額為貳億玖仟叁佰肆拾萬(wàn)元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。公司應(yīng)當(dāng)將募集資金集中存放于專(zhuān)戶(hù)。

　　公司以存單方式存放的募集資_0_萬(wàn)元（若有），開(kāi)戶(hù)日期為201__年__月__日，期限__個(gè)月。公司承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知國(guó)海證券。公司存單不得質(zhì)押。

　　二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、國(guó)海證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。國(guó)海證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所公司募集資金管理辦法》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和交通銀行應(yīng)當(dāng)配合國(guó)海證券的調(diào)查與查詢(xún)。國(guó)海證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況。

　　四、公司授權(quán)國(guó)海證券指定的保薦代表人馬濤、劉皓可以隨時(shí)到交通銀行查詢(xún)、復(fù)印公司專(zhuān)戶(hù)的資料；交通銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

　　保薦代表人向交通銀行查詢(xún)公司專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；國(guó)海證券指定的其他工作人員向交通銀行查詢(xún)公司專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、交通銀行按月（每月十五日前）向公司出具對(duì)賬單，并抄送國(guó)海證券。交通銀行應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元或募集資金總額的20%的，交通銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知國(guó)海證券，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

　　七、國(guó)海證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。國(guó)海證券更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知交通銀行，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、交通銀行連續(xù)三次未及時(shí)向國(guó)海證券出具對(duì)賬單或向國(guó)海證券通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況，以及存在未配合國(guó)海證券調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，公司或者國(guó)海證券可以要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　九、本協(xié)議自公司、交通銀行、國(guó)海證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)之日起失效。

　　國(guó)海證券義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日，即2015年12月31日解除。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年6月10日