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2011年冀東水泥現(xiàn)金流量表

Wind資訊 · 2015-01-05 11:03
2011年冀東水泥流量表
  2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
報告期 年報 三季報 中報 一季報
數(shù)據(jù)來源 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表
銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,346,906.23 1,027,642.38 612,328.55 209,969.62
經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 141,442.42 162,467.18 67,041.37 -5,494.27
購建固定無形長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 471,057.88 355,056.06 229,169.79 104,144.14
投資支付的現(xiàn)金 79,267.85 65,292.28 40,022.74 36,629.74
投資活動現(xiàn)金凈流量 -499,971.45 -388,474.94 -240,569.51 -135,993.22
吸收投資收到的現(xiàn)金 194,813.23 2,346.22
取得借款收到的現(xiàn)金 880,944.25 763,364.25 488,747.20 194,700.30
籌資活動現(xiàn)金凈流量 374,357.22 258,276.40 206,582.91 71,960.98
現(xiàn)金凈增加額 15,752.88 32,268.63 33,054.77 -69,526.50
期末現(xiàn)金余額 313,538.37 330,054.12 330,840.26 228,258.98
折舊與攤銷 134,510.10 59,321.10

編輯:張蕓潔

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