近日，考察吉林時，習(xí)主席在不同場合三次談及國有企業(yè)改革，這被外界視為非常重要的“吹風(fēng)”。近期，類似的“吹風(fēng)”還遠不止這三次，在6月初舉行的中央深改組第十三次會議上，國企改革同樣成為了主要議題。

  40多天內(nèi)四次對國企改革“發(fā)聲”，足見這個問題的重要性及習(xí)近平的高度重視。人民日報梳理這四次論述，認(rèn)為在接下來的國企改革中，加強黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)、防止國有資產(chǎn)流失、真正確立國企市場主體地位、把國企做大做強做優(yōu)、推動國有資本保值增、維護好職工群眾合法權(quán)益將成為重點。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著國企改革政策的密集出臺，國企改革主題將迎來催化劑，有望成為引領(lǐng)牛市下半場的主題性投資機會。廣發(fā)證券最新研報顯示，國企改革頂層設(shè)計方案出臺時間不會太遠，同時央企改革第一批試點方案全面落地、央企改革第二批試點宣布也是完全可以預(yù)期的催化劑。國企改革再加速，央企仍是核心。

  自央企改革第一批試點公布至今已將近一年，第二批試點宣布花落誰家引人猜想。中糧系、國投系作為第一批央企改革試點，屢屢?guī)訃蟾母锇鍓K站上風(fēng)口。分析人士認(rèn)為，在下半年國企改革頂層設(shè)計方案出臺的預(yù)期內(nèi)，國企改革將重新?lián)Q擋，新的國企改革標(biāo)的將更有空間，第二批試點或?qū)?fù)制第一批央企改革試點股的彪悍漲勢。

  中材集團作為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接管理的中央企業(yè)，旗下八家上市公司六家搞水泥，且公司承諾于今年9月6日之前解決同業(yè)競爭問題，并且當(dāng)前已有停牌資產(chǎn)重組實際發(fā)生，其中中材科技停牌，當(dāng)前改革預(yù)期極強，值得投資者重點留意。

  據(jù)中材集團官網(wǎng)介紹，中材集團現(xiàn)有直屬單位及控股公司69家，其中1家H股和7家A股上市公司。值得注意的是，上述公司中主營業(yè)務(wù)為水泥生產(chǎn)的有天山股份、寧夏建材、祁連山，以及港股中材股份的全資子公司中材水泥有限責(zé)任公司(下稱中材水泥)。像這樣上市公司主營業(yè)務(wù)與其多個“同胞兄弟”業(yè)務(wù)相同或近似的同業(yè)競爭情況，在當(dāng)前的中國資本市場確屬罕見。

  距兌現(xiàn)5年前提出的徹底解決同業(yè)競爭承諾的最后時刻只有1個月時間，我們看好中材集團中線國企改革潛力：

  第一、中材集團其實和此前反復(fù)強調(diào)的央企集團比算體積較小的，截止2014年3季度，營收597億，利潤18.6億，而且主營業(yè)務(wù)單一，就是水泥，分為賣水泥和修水泥生產(chǎn)線。

  但就這樣一個央企集團，居然有中材國際、中材科技、天山股份、寧夏建材、祁連山、國統(tǒng)股份、中材節(jié)能、H股中材股份八家上市公司，而且六家是搞水泥的，這不國企改革是否有些說不過去？

  第二、中材集團曾承諾，截止2015年9月6日，解決旗下水泥資產(chǎn)同業(yè)競爭的問題：

  2010 年9月7日，中國中材集團有限公司作出承諾：“中材集團將根據(jù)境內(nèi)監(jiān)管規(guī)則要求，本著消除公司水泥業(yè)務(wù)潛在的同業(yè)競爭，促進上市公司健康發(fā)展的原則，積極 與相關(guān)下屬公司所在地人民政府和股東協(xié)調(diào)，以取得地方人民政府和股東的支持，采用符合法律法規(guī)、上市公司及股東利益的方式，用5年的時間，逐步實現(xiàn)對水泥 業(yè)務(wù)的梳理，并將水泥業(yè)務(wù)整合為一個發(fā)展平臺，從而徹底解決水泥業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭。”