今年開年以來，國內(nèi)水泥行情整體下行趨勢明顯。從4月底到5月初左右開始，國內(nèi)多地爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，5月末與1月初相比，31個(gè)省份中僅4個(gè)省份水泥價(jià)格上漲，多個(gè)地區(qū)水泥價(jià)格跌破200元/噸。分區(qū)域來看，沿江市場是價(jià)格競爭重災(zāi)區(qū)。

近年來，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益嚴(yán)重，行業(yè)競爭持續(xù)加劇。面對行業(yè)困境，業(yè)內(nèi)人士提出要堅(jiān)持錯(cuò)峰生產(chǎn)推動(dòng)理性去產(chǎn)能，而在筆者看來，水泥行業(yè)實(shí)際已經(jīng)過了“理性去產(chǎn)能”的最佳窗口期。

水泥行業(yè)要推動(dòng)“理性去產(chǎn)能”應(yīng)該在2017-2022年行業(yè)高位平臺期之時(shí)做好準(zhǔn)備，彼時(shí)行業(yè)利潤處于高位，應(yīng)該根據(jù)各家企業(yè)水泥銷量，按照多產(chǎn)多出，少產(chǎn)少出原則，儲備好產(chǎn)能退出基金，以便市場下行期出資整合關(guān)停落后產(chǎn)能，此為良策。

但是，賺錢的時(shí)候，多數(shù)企業(yè)只顧及眼前利益。如今，在需求持續(xù)下降，大家齊聲大喊“活下去”的時(shí)候，再呼吁理性去產(chǎn)能并不現(xiàn)實(shí)。事實(shí)上，在生存問題面前，從來都沒有理性的，古往今來大到王朝、小到個(gè)人，都是如此，行業(yè)、企業(yè)亦是同理。

產(chǎn)能過剩日益嚴(yán)重 大量水泥企業(yè)必然淘汰

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度全國水泥產(chǎn)量3.31億噸，同比下降1.4%，繼續(xù)保持下滑態(tài)勢。另外，據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測，十年內(nèi)國內(nèi)水泥需求將降低至10億噸左右（對應(yīng)熟料需求大約6.5-7億噸）。

當(dāng)前國內(nèi)水泥熟料產(chǎn)能接近18億噸，水泥產(chǎn)能超過35億噸。如果不采取切實(shí)有效的去產(chǎn)能手段，屆時(shí)熟料產(chǎn)能利用率將低至35-40%。假設(shè)75%的產(chǎn)能利用率相對合理，則過幾年全國僅需要熟料產(chǎn)能8.5-9億噸，意味著目前超過一半的水泥熟料產(chǎn)能需要關(guān)停。

去產(chǎn)能已經(jīng)迫在眉睫，在生存還是死亡面前，企業(yè)也會像人一樣，最后奮力一搏，保持理性幾無可能。另外，讓優(yōu)勢企業(yè)將有限的資金用于收購關(guān)停落后企業(yè)更是難上加難，尤其是國有企業(yè)（恰恰國內(nèi)大型水泥企業(yè)多為國有企業(yè)），可能還會觸及國有資產(chǎn)流失問題，而沒有大型水泥企業(yè)牽頭實(shí)施，要想通過資金收購關(guān)停產(chǎn)能，更是難上加難。

不久的將來，國內(nèi)水泥產(chǎn)能規(guī)模不可能繼續(xù)維持當(dāng)前的態(tài)勢，所以當(dāng)前乃至接下來的一段時(shí)間內(nèi)，水泥行業(yè)面臨的一個(gè)核心問題是“誰先死，而不是一起活”，這是當(dāng)前所有行業(yè)從業(yè)者，都不得不正視的殘酷局面。

讓錯(cuò)峰生產(chǎn)回歸本質(zhì) 讓市場充分說話

錯(cuò)峰生產(chǎn)本質(zhì)上是防止污染物疊加排放，防控大氣污染的手段，后來眾所周知的原因，實(shí)質(zhì)上演變?yōu)樗嘈袠I(yè)限制產(chǎn)能發(fā)揮，穩(wěn)定市場態(tài)勢的方式之一。范圍方面，從新疆到北方十五省再到全國；時(shí)間方面從冬季采暖季到節(jié)假日、夏季用電高峰再到全年全覆蓋，最終形成如今的常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)。

不可否認(rèn)，錯(cuò)峰生產(chǎn)在避免污染物疊加排放，改善大氣質(zhì)量等方面發(fā)揮了重要作用，同時(shí)也極大的改善了水泥行業(yè)供需態(tài)勢，為過去需求高位平臺期水泥行業(yè)利潤的取得發(fā)揮了重要作用。

但是利用錯(cuò)峰生產(chǎn)穩(wěn)定市場態(tài)勢需要建立在相對較好且穩(wěn)定的水泥需求基礎(chǔ)之上，一旦水泥需求大幅度下滑，停窯造成的成本不斷增加，錯(cuò)峰生產(chǎn)效果也會大大折扣，執(zhí)行難度也會越來越大。

正因如此，我們看到當(dāng)前各個(gè)省份錯(cuò)峰生產(chǎn)相關(guān)會議開了不少，但是執(zhí)行情況并不盡如人意，總有企業(yè)小動(dòng)作不斷。

筆者認(rèn)為，當(dāng)前錯(cuò)峰生產(chǎn)效果削弱，執(zhí)行難度不斷加大的情況下，應(yīng)該讓錯(cuò)峰生產(chǎn)回歸本質(zhì)，除個(gè)別地區(qū)為防止大氣污染適當(dāng)錯(cuò)峰生產(chǎn)以外，其他情形下的錯(cuò)峰生產(chǎn)都應(yīng)該避免。最大限度發(fā)揮市場競爭的作用，讓優(yōu)勢企業(yè)成為行業(yè)的主導(dǎo)。

強(qiáng)調(diào)“理性” 低估了人性 忽視了規(guī)律

無論是理性競爭還是理性去產(chǎn)能，都只是一種理想化狀態(tài)，低估了人性，也忽視了規(guī)律。在生死存亡面前，每個(gè)人都有自己的想法，正所謂“同甘易，共苦難”。

競爭是市場經(jīng)濟(jì)的基本狀態(tài)，淘汰和篩選是自然法則，為什么恐龍會滅絕，因?yàn)檫m應(yīng)不了環(huán)境的變化，同理水泥企業(yè)在競爭中適應(yīng)不了環(huán)境的變化，也當(dāng)被淘汰。

然而，長久以來，水泥行業(yè)做了很多違背規(guī)律的事情，最終導(dǎo)致了現(xiàn)在的困局，如果繼續(xù)下去，行業(yè)將很難走出困境，最終好企業(yè)也會被拖累，水泥行業(yè)是時(shí)候讓市場來說話了。