關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、情況概述

  為滿足金圓水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司青?；ブ饒A水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“互助金圓”）及互助金圓之全資子公司青海宏揚(yáng)水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“青海宏揚(yáng)”）的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，互助金圓與青海宏揚(yáng)擬申請(qǐng)銀行綜合授信融資，并由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

  根據(jù)深圳證券交易所上市規(guī)則及《公司章程》、《公司對(duì)外擔(dān)保制度》等規(guī)定，公司于2015年8月13日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《金圓水泥股份有限公司為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》。

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及公司對(duì)外擔(dān)保相關(guān)法規(guī)，本擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在董事會(huì)決議范圍內(nèi)具體簽署相關(guān)合同。

  二、擔(dān)保情況

  1、互助金圓擬向青海銀行股份有限公司城中支行申請(qǐng)4000萬(wàn)元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

  2、互助金圓擬向中國(guó)銀行股份有限公司海東分行申請(qǐng)6000萬(wàn)元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為主債權(quán)的清償期屆滿之日起兩年。

  3、互助金圓擬向興業(yè)銀行股份有限公司西寧分行申請(qǐng)5000萬(wàn)元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限與借款期限一致。

  4、青海宏揚(yáng)擬向青海銀行股份有限公司格爾木分行申請(qǐng)3000萬(wàn)元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

  三、被擔(dān)保人基本情況

  （一）青?；ブ饒A水泥有限公司

  1.互助金圓基本情況

  成立日期：2008年1月22日

  注冊(cè)地址：互助塘川鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

  法定代表人：邱永平

  注冊(cè)資金：55000萬(wàn)元

  經(jīng)營(yíng)范圍：熟料、水泥生產(chǎn)、銷售；石灰石、石膏、粘土開(kāi)采及汽車運(yùn)輸，

  水泥包裝袋生產(chǎn)、銷售。

  與本公司關(guān)系：全資子公司

  2.互助金圓 2014 年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

  萬(wàn)元

  指標(biāo)名稱                                             2014 年度（合并）

  資產(chǎn)總額                                                 384,111.42

  負(fù)債總額                                                231,098.62

  其中：銀行貸款                                          106,150.00

  流動(dòng)負(fù)債                                       186,301.03

  凈資產(chǎn)                                                  153,012.80

  營(yíng)業(yè)收入                                                133,930.37

  利潤(rùn)總額                                                 30,661.81

  凈利潤(rùn)                                                   27,059.61

  資產(chǎn)負(fù)債率                                                60.16%

  （二）、青海宏揚(yáng)水泥有限責(zé)任公司

  1.青海宏揚(yáng)基本情況

  成立日期：2008年7月23日

  注冊(cè)地址：格爾木市郭勒木德小甘溝109國(guó)道K2796公里處

  法定代表人：邱永平

  注冊(cè)資金：20000萬(wàn)元

  經(jīng)營(yíng)范圍：熟料、水泥生產(chǎn)、銷售；石灰石、石膏、粘土開(kāi)采及汽車運(yùn)輸，

  水泥包裝袋生產(chǎn)、銷售。

  與本公司關(guān)系：全資子公司互助金圓之全資子公司

  2.青海宏揚(yáng)2014年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

  萬(wàn)元

  指標(biāo)名稱                                             2014 年度（合并）

  資產(chǎn)總額                                                 71,984.56

  負(fù)債總額                                              42,348.15

  其中：銀行貸款                                        18,400.00

  流動(dòng)負(fù)債                                     34,484.65

  凈資產(chǎn)                                                29,636.41

  營(yíng)業(yè)收入                                              34,889.53

  利潤(rùn)總額                                               9,716.78

  凈利潤(rùn)                                                 8,771.42

  資產(chǎn)負(fù)債率                                             58.83%

  四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

  1、董事會(huì)意見(jiàn)

  互助金圓為公司全資子公司，青海宏揚(yáng)為互助金圓之全資子公司，兩家子公司的經(jīng)營(yíng)情況正常、財(cái)務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的償債能力。為滿足互助金圓與青海宏揚(yáng)日常經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，董事會(huì)審議通過(guò)了《金圓水泥股份有限公司為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》。

  2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)公司獨(dú)立董事認(rèn)真審閱相關(guān)資料后，對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：本次擔(dān)保為滿足本公司全資子公司互助金圓及其全資子公司青海宏揚(yáng)日常經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，擬擔(dān)保的對(duì)象為互助金圓及青海宏揚(yáng)，其具備良好的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況以及良好的償債能力。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保的審議、決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》等規(guī)定，不會(huì)損害公司及公司股東利益。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至目前，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣57854.2萬(wàn)元（不含上述擬提供的擔(dān)保），占公司2014年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)35.40%，其中1900萬(wàn)元對(duì)外擔(dān)保為公司歷史形成的擔(dān)保事項(xiàng)，公司及控股子公司無(wú)其他逾期擔(dān)保。本次董事會(huì)審議通過(guò)本項(xiàng)議案后，公司及控股子公司累計(jì)的對(duì)外擔(dān)?？傤~將可能達(dá)到95654.2萬(wàn)元，該金額占公司2014年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)58.54%。

   特此公告

  金圓水泥股份有限公司董事會(huì)