證券代碼：600970    證券簡(jiǎn)稱：中材國(guó)際    公告編號(hào)：臨2016－073

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

關(guān)于全資子公司簽署債務(wù)代償協(xié)議的補(bǔ)充公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2016年12月7日、2016年12月8日、2015年12月9日，中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材國(guó)際”、“公司”）發(fā)布《關(guān)于全資子公司簽署債務(wù)代償協(xié)議的公告》（臨2016－070）、《關(guān)于收到上海證券交易所對(duì)公司簽訂債務(wù)代償協(xié)議相關(guān)事項(xiàng)問(wèn)詢函的公告》（臨2016－071）、《關(guān)于上海證券交易所對(duì)公司簽訂債務(wù)代償協(xié)議相關(guān)事項(xiàng)問(wèn)詢函的回復(fù)公告》（臨2016－071），披露了公司全資子公司中國(guó)中材東方國(guó)際貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東方貿(mào)易”)與蘇州工業(yè)園區(qū)信文資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州信文”）、蘇州隆湖置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州隆湖”）管理人簽署《債務(wù)代償協(xié)議》的有關(guān)情況，現(xiàn)就該事項(xiàng)有關(guān)信息補(bǔ)充披露如下：

一、蘇州信文的控股股東情況

蘇州工業(yè)園區(qū)信文資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州信文”）于2016年4月11日成立，注冊(cè)于蘇州工業(yè)園區(qū)星海街198號(hào)星海大廈1幢1006室104號(hào)，注冊(cè)號(hào)91320594MA1MHQCT61，法定代表人：嚴(yán)鋒，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，是專門從事資產(chǎn)管理及投資管理的公司。蘇州信文為北京信文資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱信文資本）的全資子公司。

信文資本于2015年12月31日成立，注冊(cè)于北京市東城區(qū)王府井大街99號(hào)二層1027C室，注冊(cè)號(hào)91110101MA002Y7M5A，法定代表人：嚴(yán)鋒，注冊(cè)資本1000 萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)范圍為資產(chǎn)管理；股權(quán)投資；投資管理。信文資本是由中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)文發(fā)集團(tuán)）、中信錦繡資本管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中信錦繡資本）、張楠共同出資設(shè)立，上述股東分別持股35%、35%、30%。中國(guó)文發(fā)集團(tuán)是中央企業(yè)系統(tǒng)的大型文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一，前身為中國(guó)印刷集團(tuán)公司，后經(jīng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，積極發(fā)展國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)的文化產(chǎn)業(yè)投資。中信錦繡資本由中信集團(tuán)牽頭設(shè)立。

二、蘇州隆湖其他債權(quán)的處理情況

經(jīng)了解，蘇州隆湖的主要債權(quán)人除東方貿(mào)易外，還有中國(guó)船舶工業(yè)物資華東有限公司(以下簡(jiǎn)稱中船物資)、中材供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱中材供應(yīng)鏈）、遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)大物產(chǎn)）及其它共7個(gè)債權(quán)人，對(duì)應(yīng)債權(quán)總額共計(jì)5.9億元。蘇州信文對(duì)蘇州隆湖的全部債權(quán)人均采取債權(quán)轉(zhuǎn)讓或債務(wù)代償?shù)姆绞角鍍攤鶛?quán)。對(duì)于小額債權(quán)人由蘇州信文采取直接現(xiàn)金償付，對(duì)于大額債權(quán)人采取償付款直接進(jìn)入銀行監(jiān)管賬戶，待蘇州隆湖終結(jié)破產(chǎn)之日資金釋放，完成債權(quán)轉(zhuǎn)讓或債務(wù)代償。蘇州隆湖5.9億元債務(wù)中，中船物資、中材供應(yīng)鏈的債權(quán)已得到全額現(xiàn)金擔(dān)保；蘇州信文應(yīng)付東方貿(mào)易及遠(yuǎn)大物產(chǎn)款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資金正在辦理中。蘇州隆湖所有債權(quán)人的債務(wù)都已得到或正在解決，均由蘇州信文采取債權(quán)轉(zhuǎn)讓或債務(wù)代償方式解決。

東方貿(mào)易與信文資本簽署的代償協(xié)議是在破產(chǎn)管理人征求破產(chǎn)法院的同意下進(jìn)行簽署的，破產(chǎn)管理人作為蘇州隆湖的代表方也共同簽署了協(xié)議。破產(chǎn)管理人對(duì)隆湖公司所有債權(quán)人的債務(wù)清償工作知悉，在所有債權(quán)人的債權(quán)得到清償或得到現(xiàn)金保證后，由所有債權(quán)人分別出具因債務(wù)得到清償或保證而提出終結(jié)破產(chǎn)申請(qǐng)，破產(chǎn)管理人代表向法院正式提出終結(jié)破產(chǎn)申請(qǐng)，由破產(chǎn)法院依法裁定終結(jié)破產(chǎn)。

三、蘇州信文為蘇州隆湖代償債務(wù)的最終目的蘇州信文代蘇州隆湖償還債務(wù)，目的是避免蘇州隆湖破產(chǎn)。根據(jù)2015年12月15日的土地評(píng)估報(bào)告，蘇州隆湖項(xiàng)下的土地資產(chǎn)估價(jià)3.35億，考慮到目前該土地的增值，預(yù)估完全覆蓋5.9億元的債權(quán)。蘇州信文代償或受讓蘇州隆湖經(jīng)破產(chǎn)程序確認(rèn)的全部債權(quán)后，將通過(guò)蘇州隆湖的土地資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)權(quán)益，具體交易安排有待蘇州隆湖終結(jié)破產(chǎn)、恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)后，由蘇州信文與蘇州隆湖進(jìn)一步協(xié)商確定。

公司將及時(shí)披露該事項(xiàng)的重要進(jìn)展，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

董事會(huì)

二〇一六年十二月十日